Для анализа денежных движений с безналичными расчетами используется отчет по банку. В отчете перечисляются все операции движения денег за отчетный период. Чтобы сформировать отчет, пользователь должен выбрать пункт меню «Отчеты->Банковский отчет». Перед формированием отчета на экране появляется форма  настроек.

Настройка отчета.

В форме настроек задается отчетный период и расчетные счета по которым требуется сформировать отчет.

Отчетный период.

Отчет может быть построен за выбранный пользователем период. Чаще требуется сформировать отчет за сегодняшний  день. Эта настройка используется как настройка по умолчанию. При желании, пользователь может указать произвольный период для формирования отчета. Чтобы сделать это, пользователь должен выбрать настройку «за период» и затем указать начало и конец периода для построения отчета.

Расчетные счета.

В форме настроек отчета пользователь может указать те расчетные счета, по которым требуется построить отчет. Если не будет выбран ни один расчетный счет, то программе не сможет сформировать отчет. В этом случае будет запрещена кнопка «Показать». Для облегчения выбора расчетных счетов имеются две кнопки: «Выбрать все» и «Снять выбор». Кнопка «Выбрать все»  устанавливает галочки напротив всех расчетных счетов. Кнопка «Снять выбор» снимает выбор со всех расчетных счетов списка.

Если пользователь выбрал сделал все  настройки для построения отчета, то необходимо нажать на кнопку «Показать». Сформированный отчет состоит из одного или более разделов. Каждый раздел соответствует одному расчетному счету.  Если данные о движении денег на расчетных счетах за выбранный период отсутствуют, то на экране появится сообщение: «Отчет не содержит данных. Пожалуйста, попробуйте задать другой период для формирования отчета». Если пользователь в форме настройки отчета выбрал единственный расчетный счет, то итоговый отчет будет содержать единственный раздел.

Структура отчета.

Каждый раздел отчета содержит заголовок, табличную и итоговую часть.  В заголовке раздела указано по какому расчетному счету отобраны операции, а также дата начала и конца отчетного периода. В заголовке также указана денежная сумма на расчетном счету на начало отчетного периода.

Табличная часть. Табличная часть содержит перечисление операций с расчетным счетом. С денежными средствами расчетного счета можно выполнить операции: поступление наличных денег от сотрудника, выплата на чужой расчетный счет, поступление денег на счет с расчетного счета поставщика, перемещение между собственными расчетными счетами.

Табличная часть отчета содержит следующие колонки:

  • Номер операции. Порядковый номер операции в списке денежных операций.
  • Дата совершения операции. Календарная дата совершения денежной операции.
  • Содержание операции. Статья расходов/доходов, которая определяет, за что были выплачены деньги или за что деньги были получены. В этой же ячейке указан плательщик или получатель денежных средств.
  • Сумма поступивших денег на расчетный счет. Указана сумма поступивших на расчетный счет денег. Если в этой строке указана операция выплаты, то эта ячейка остается незаполненной.
  • Сумма выплаченных денег с расчетного счета. Указана сумма выплаченных денежных средств. Если в этой строке указана операция поступления денег, то эта ячейка остается незаполненной.

Табличная часть состоит из разделов. Каждый раздел соответствует рабочему дню. По окончании раздела имеется запись о сумме денег на расчетном счету, на конец рабочего дня. Эта же сумма является суммой входящего сальдо на начало следующего дня. Чтобы вычислить сумму денежных средств на всех расчетных счетах, нужно сложить суммы остатков денежных средств на каждом расчетном счету магазина.