Для контроля расчетов с поставщиками используется отчет «Сверка с поставщиком». Отчеты вызывается из меню «Отчеты->Сверка с поставщиком». После вызова отчета на экране появляется форма настройки отчета. Если отчет вызывается из журнала «Закупки» или журнала «Возвраты», то значение «Поставщик» подставляется автоматически. Программа берет поставщика из выбранного в данный момент документа.

Настройка отчета.

Форма настроек отчета содержит настройки отчетного периода и выбор поставщика по которому требуется построить отчет. Есть три предопределенных варианта отчетных периодов:

  • За сегодняшний день. Отчет формируется за текущую дату.
  • За последние 30 дней. Отчет формируется за 30 дней, предшествующие текущей дате.
  • От даты до даты (включительно). Пользователь самостоятельно указывает период формирования отчета.

После того, как пользователь выбрал необходимые настройки, требуется нажать на кнопку «Показать» для начала формирования отчета. После того, как программа сформирует отчет, он будет показан на экране. Отчет состоит из заголовка, табличной части и заключительной части.

Описание отчета.

В заголовке отчета указан отчетный период и наименование поставщика. Перед табличной частью имеются сведения о начальном сальдо на начало отчетного периода.

Табличная часть отчета содержит описание всех операций, меняющих сумму задолженности перед поставщиком. Табличная часть отчета состоит из колонок:

  • Номер документа. Указан номер документа, изменившего сумму задолженности перед поставщиком.
  • Дата документа. Указана дата документа.
  • Описание операции. Содержит сведения о характере документа.
  • Приход. Если операция увеличивает сальдо задолженности, то сумма этой операции отражается в колонке «Приход».
  • Расход. Если операция уменьшает сальдо задолженности, то сумма этой операции отражается в колонке «Расход» .
  • Сальдо. Сальдо, которое образуется после операции.

После табличной части указано конченое сальдо задолженности перед поставщиком за отчетный период.